快消息!暴跌之下,再来盘盘迪安诊断
2022-12-25 11:45:35 |来源:赢家财富网
持续的下跌,让迪安的持有者非常的难受,12月21日的最低价24.36元,轻松击穿24.585的股权激励授予价,这种跌法确实让人服了~服了~服了。
在这个暴跌的时刻,再来好好摸摸情况,好好盘盘迪安可能存在的问题,想想导致下跌的可能原因。
(相关资料图)
01
业绩回顾
迪安比较明确的是营收,此外含冠营收也是比较明确的,22年截止Q3,营收156.29亿元,含冠收入63.9亿元,传统业务的营收上93.4亿,考虑到自产产品中的核酸试剂也是含冠量极高的产品,12.1亿的资产产品销量,往大了算含冠营收10个亿,那么迪安诊断在22年Q3的营收是83.4亿元,按照过往3个季度的情况来看,非冠营收在Q4大概率会在30亿左右,那么迪安诊断22年全年的非冠营收预计将在113亿左右。
02
截然不同的表现
这一波的下跌,和金域医学相比,迪安的表现要弱很多,其中固然有上一波金域跌的更多的因素,但这一波迪安的表现着实差不少。
金域医学在9月26日创下了57.51的22年新低,但随之就迎来一波37%的上涨,截止到12月23日,收盘69.81元,依然比最低价高出不少。
而迪安诊断在9月26日的最低价是28.64,反弹也极为无力,最高仅反弹到31.74,只有一波10.8%的上涨,但随之就迎来一波又一波的下跌,持续创出新低,尤其在最近的两周,连续新低,击穿所有均线,让人根本不知道何处是底。和金域走出截然不同的步伐!
迪安的很多持有者,都是相当难受。
03
风险和收益的平衡
我这几天一直在想迪安下跌的原因,今天突然有所感悟。
在霍华德·马克思的《周期》一书中曾经提到风险和收益的关系,作者认为真正正确的解读是
“那些看起来有更高风险的投资,必须显得能够保证更高的收益,不然,就没人愿意来做这种投资了。”
针对金域和迪安,从当前的市场看来,迪安的不确定性要远高于金域,因此投资迪安风险比投资金域更高,因此要把迪安的估值往下打,打到可以保证更高的收益,才能吸引到投资。
金域和迪安相对,有着以下优势
1、业务更为纯净
2、季度净利润更为稳定
金域季度净利润
迪安季度净利润
3、应收款少
金域74.33亿 迪安108.78亿
其他还有负债率更低,商誉更少,诊断项目更多等等优势。
04
期待钟摆回归
说了这么多,为什么我依然选择迪安,因为我依然对迪安诊断抱有厚望(等迪安出了年报或者有更多息的时候再进行分析),我也认为迪安有充分的预期差值得我继续拿着,等待回归正常估值的那一天。
但这一次迪安的表现也给了我充分的教训,让我意识到作为市场的一个小小参与者,应当是我去预期市场的预期,而不是自己做了预期以后,认为市场必然会和自己的预期一致。
最后一句话,默默等待迪安的钟摆抵达极点开始回摆。
我是小眼,欢迎关注“小眼学投资”,分享一个普通人投资路上的喜悦、犹豫、恐慌、贪婪。
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