世界新消息丨一周研读市场风格转向成长
2023-02-11 05:38:16 |来源:赢家财富网
(资料图)
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
【市场风格转向成长】
2 月以来内资已开始接力外资,市场风格已从1 月的价值转向成长,国内机构调仓和加仓将进一步强化成长风格,外部扰动影响外资流入节奏,不改全年流入趋势,市场依然处于全面修复途中,成长洼地依然是近期主线。
【策略成长接力价值】
2 月以来内资已开始接力外资,市场风格已从1 月的价值转向成长,国内机构调仓和加仓将进一步强化成长风格,外部扰动影响外资流入节奏,不改全年流入趋势,市场依然处于全面修复途中,成长洼地依然是近期主线。
建议持续关注更多的分布在机械、环保、化工等领域,有一定业绩成长弹性、相对冷门并且已经开始受益于流动性修复的中小市值成长股,预计将受益于全面修复行情扩散;建议关注2023 年业绩有较大改善空间的行业,如科技中的数字经济,医药中的药品耗材和器械,制造中的风光储,机械和军工板块中细分材料和设备领域,地产链中建材、家居、家电等后周期品类。短期建议提高新兴产业中半导体和创的配置优先级;此外,创新药或在今年接力CXO 成为新的赛道型板块。
【电器智造复苏、转型、降本,推动估值回升】国内经济有望持续复苏,节前资本市场整体估值及外资持仓持续上升。在利好频现背景下,把握2023 年家电行业 “复苏、转型、降本”三大关键投资机会。外需下降背景下,地产复苏叠加出现、收入转好将进一步推动消费复苏;能源革命背景下,家电企业也将加速转型;在工业品价格回落、消费品价格稳固背景下,家电企业成本压力将得到缓解。
【能源化工持续推荐内需复苏、技术迭代双主线】我们持续看好内需复苏带动纯碱、农化、煤化工、聚氨酯、制冷剂等景气度提升,看好物流运输复苏预期下全钢胎需求提升。推荐万华化学、宝丰能源、赛轮轮胎、永和股份,建议关注远兴能源、川恒股份。建议持续关注芳纶、POE 胶膜、复合铜箔、风电材料、钙钛矿等成长赛道中具备技术迭代、国产替代预期的核心标的,推荐东材科技、吉林碳谷、德新材,建议关注泰和新材、赛伍技术。
风险因素疫情影响超预期;中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧;国内政策及经济复苏进度不及预期;海内外宏观流动性超预期收紧;俄乌冲突进一步升级。海外需求不及预期;原材料价格大幅上涨;海外家电市场竞争加剧。新技术研发、应用进度不及预期;原材料价格快速上涨;产品供需格局恶化。
标签阅读
-
世界新消息丨一周研读市场风格转向成长
2023-02-11 -
当前观察:广州至简信息科技有限公司
2023-02-11 -
当前最新:6厘米等于多少毫米
2023-02-11 -
观热点:战舰世界开发者日志封测12.1,测试舰艇变动
2023-02-11 -
焦点热议:中天金融回复关注函:中融人寿投资房地产行业占比较...
2023-02-10 -
【焦点热闻】1月份人民币贷款增加4.9万亿元,信贷“开门红”...
2023-02-10 -
全球新资讯:英威腾新华资产、汐泰投资等多家机构于2月9日调...
2023-02-10 -
投资策略周报正反面案例解读2023年或有望走出持续性较长...
2023-02-10 -
天天热头条丨实盘周记20230210
2023-02-10 -
持有5只股票,想转为基金定投,想请教各位大佬策略
2023-02-10 -
全球播报:创业黑马:公司经营业绩将逐步回归正常增长
2023-02-10 -
貂蝉属什么生肖的代号_貂蝉属什么生肖
2023-02-10 -
最新消息:今日我要你操莫尔斯电码
2023-02-10 -
【环球新要闻】连花清瘟中的大黄,有什么作用?
2023-02-10 -
世界观热点:长川科技2月9日公司高管韩笑减持公司股份合计3.41万股
2023-02-10 -
晚间公告汇总茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持公司股票
2023-02-10 -
每日焦点!证监会发布《证券公司场外业务资金服务接口》等4项...
2023-02-10 -
世界微头条丨经观头条 | 明星公司200亿理财投资争议背后 ...
2023-02-10 -
阿尔特曼8岁的时候学会了编程,还拆卸昂贵的苹果电脑
2023-02-10 -
当前最新:日本央行新行长候选人植田和男对货币政策发表过什...
2023-02-10