2023年上半年总结

(资料图)

2023年上半年已经结束。因为持有剑桥科技的收益因为ST必康暴雷退市全部抵消。对持仓影响很大，总结经验就是千万不能单调一只股，股市没有百分百的事情，哪怕是0.001%，在股市待的久了总会碰到暴雷。你可能会成功99次，但是失败只需要那么1次。后续选股排除ST股，集中度还是要有，重仓持有2-3股（70-80%），剩下的仓位可以用来选观察的股或者定投行业基金（排除主动基金，依靠基金经理还不如靠自己）。

下半年计划7月份入职后工资中的闲钱，准备择机加仓金诺或者晶瑞股份。中概互联继续开启定投模式，积攒筹码，其他股暂时就保持不动。

下半年第一点看好通行业的产业趋势，受益于数字经济分支AI等的快速发展，对通讯基础设备需求激增，会逐步带动整个产业设备升级。这是行业大机会。也不用频繁换股，坚定重仓持有通讯行业细分龙头，在这波大行业趋势中就能吃到大肉；

第二点就是后续经济从衰退逐步复苏对消费电子等的也会启动，半导体的底部周期越来越明确。半导体是我第二个看好的方向，重仓半导体材料细分龙头晶瑞股份，等待上升周期的到来；

第三点就是国内未来AI的后续发展，最后终究离不开国内互联网龙头，确定性最强的也是他们。坚定定投3-5年会有不错的收益；；

第四点猪肉周期之前看的大V的分析可能有些乐观了，国资考试介入的话可能会演变成去化持久战，但是趋势还是不变的，市场慢慢向龙头集中。目前持仓不变，降低预期即可；白酒➕猪肉顺鑫收益消费降级可能会提前业绩有所表现，此外还有剥离房产，业绩改善的预期，继续持有；

第五点医疗华兰生物血制品的血浆站开始投入后1-2年开始体现在业绩中，现在这个位置不高，后续有低位再考虑加仓；

第六点军工➕国企改革航天科技；国企改革任重道远，也是国家重点任务，相低位横盘5年会有所表线。这个位置就算不重组也不会亏多少，赔率合适，继续持有。

下半年个人生活工作计划正式入职本地三甲医院，开启了新的生活。对股市心存敬畏，逐渐完善自己的股市策略。

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